Zwiększą limit na rachunku bieżącym. Gmina Miastków Kościelny podwaja debet

Utrzymanie płynności finansowej przy realizacji inwestycji gminnych było głównym powodem wniesienia autopoprawki do budżetu podczas ostatniej sesji Rady Gminy Miastków Kościelny. Samorząd zdecydował o podniesieniu limitu zobowiązań na rachunku bieżącym z 2 do 4 milionów złotych.

Wójt Jerzy Jaroń wyjaśnił radnym, że chodzi o specyfikę rozliczania dużych zadań majątkowych i nakładanie się terminów faktur od wykonawców.

Decyzja o zwiększeniu dopuszczalnego limitu wynika z nagromadzenia rachunków za budowane obiekty. W najbliższych tygodniach gmina musi uregulować serię faktur za inwestycje, co wymaga bardziej elastycznego zarządzania środkami na koncie.

– To jest tak, jak pewnie prywatnie też to wiecie, że z konta można skorzystać z tzw. debetu. Mamy w tej chwili kumulację płatności za halę. Będziemy mieli na początku września opłaty za halę i ośrodek zdrowia – tłumaczył radnym wójt Jerzy Jaroń.

Samorząd musi dostosować procedury finansowe do wymogów prawnych poszczególnych programów dotacyjnych. 

Włodarz wyjaśniał, że zwiększenie limitu nie oznacza nowego, długoterminowego długu, który obciążałby budżet przez lata. Chodzi o krótkoterminową pożyczkę obrotowej na rachunku bieżącym.

– To nie jest oczywiście kredyt, który mamy spłacać w przyszłości. W momencie, gdy na konto wpływają środki z instytucji, limit jest zerowany w ciągu roku. Po prostu pożyczamy pieniądze na miesiąc, aby zapłacić część za wykonane prace i tym samym otrzymać pozostałą część dotacji – zaznaczył gospodarz gminy.

Podwyższony do 4 milionów złotych debet ma być rodzajem pomostu finansowego między wymogami poszczególnych funduszy. Montaż finansowy gminnych inwestycji opiera się na środkach z Polskiego Ładu oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Sportu.

Regulaminy części programów wymagają od gminy pełnego opłacenia tzw. udziału własnego, przy czym za taki udział bywają uznawane również środki pochodzące z innych dotacji. Aby uzyskać wypłatę głównej puli z Polskiego Ładu, Miastków Kościelny musi najpierw przekazać wykonawcom ustalone kwoty.

Po zaksięgowaniu przelewów dla wykonawców i przedstawieniu dowodów wpłat, gmina wystąpi o refundację przyznanych wcześniej środków z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego, co ma pozwolić spłacić wykorzystany na rachunku limit.

Zdjęcie poglądowe